报告名称:《“数字经济”+“国企重估”后市可期——2023年第二期行业观点速递》
报告类型:策略研究
报告日期:20230315
研究员:汪毅
【内容摘要】
国内市场:春节到两会开始前市场对政策端期待较高,两会开幕后A股总体有所回调,从2023年2月8日到2023年3月13日,上证指数上涨0.63%,科创50指数下跌2.08%,深证成指下跌3.54%,创业板指下跌7.12%,从公司公布的业绩数据来看,消费复苏速度较快,而制造业的复苏正在路上。伴随中国特色估值体系的不断强调以及“一带一路”进程的推荐,基建订单出海有望加速落地。 行业配置:(1)基建订单+国企重估逻辑下,建筑央企值得期待;(2)数字经济的政策方向和高新技术不断迭代下,TMT板块短期内仍存在行情;(3)医药板块整体基本面较好,伴随对于流动性的担忧减弱,板块近期有望迎来回升,子板块方面推荐关注有较大政策利好的中药。
风险提示:海外出口加速下滑,美国流动性危机再现,制造业修复不及预期,地产链持续低迷
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