报告名称: 看好“一带一路”带动下计算机企业出海

报告类型: 行业报告

报告日期: 20231023

研究员: 侯宾,蔡航

行业: 计算机

投资评级：强于大市(维持)

【内容摘要】

行情回顾：2023/10/16-2023/10/20上证综指下跌3.40%，沪深300下跌4.17%，申万计算机行业下跌6.24%，行业跑输大盘2.84%。
行业动态：
“一带一路”数字经济高级别论坛举行。10月18日下午，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛数字经济高级别论坛举行。新组建的国家数据局的首任局长刘烈宏首次公开亮相，在论坛上作了发言。刘烈宏表示，国家数据局将会同有关部门，坚持共商共建共享，高标准推动“数字丝绸之路”建设，争取在强化政策对接、促进经验交流、拓展项目合作等方面取得更大突破。
全方位发展数字经济，数字化转型挖掘经济增长新动能。“一带一路”数字经济出海不仅支持建设通信、互联网等信息基础设施，更推动合作伙伴在制造业、农业、零售等各行业数字化转型。
中国科技企业走向全球领先。经过多年来与国际竞争者的竞争及自身对产品的不断打磨，中国科技企业在办公、安全软件等领域累积了重要的经验，产品力不断提升，走向全球领先地位。深信服获评Gartner安全软件商前五名。随着产品力强化，国际客户认可度随之提升，金山办公凭借优秀产品力打破海外厂商封锁拿下众多海外客户。从一开始的合作出海到派驻海外技术人员再到自建海外研发中心、供应链（海康威视、大华股份），中国科技企业逐步构筑自身的护城河，强化自身竞争力。
重点公司公告：大华股份：2023年前三季度利润分配预案，向全体股东每10股派发现金3.10元（含税），现金分红总额10.16亿元，占前三季度归母净利润39.23%。广电运通：公司中标广州市从化区智慧城市建设项目，中标价为4.47亿元。恒生电子：10月19日，恒生电子发布恒生大模型产品。高新兴：公司发布2023年前三季度业绩预告，前三季度公司实现营业收入11.00-12.60亿元，同比下降23.91%-33.57%；归母净利润5000-7000万元，去年同期亏损7350.81万元。
相关标的：相关标的：1.大模型相关：金山办公、海康威视、大华股份、科大讯飞、同花顺；2.算法算力：科大讯飞、浪潮信息、寒武纪、中科曙光等；3.数据安全：北信源、启明星辰、奇安信等；4.数据要素/国资云：深桑达A、易华录等；5.底座硬件：拓维信息、四川长虹、神州数码、常山北明；6.隐私计算：绿盟科技、星环科技。
风险提示：相关政策落地进度风险；项目推进进度风险；技术发展不及预期风险；国际政治经济形势不确定性风险。